Это прогноз того, что ждет вашу фирму в конкретный период времени — прибыль или убытки. Необходимо предоставить цифровые данные на каждый месяц года и ежеквартальные на два последующих года...

Если двигаться еще дальше, за рамки этого периода, то прогноз станет слишком приблизительным, чтобы от него была какая-то польза. Кроме того, по прошествии двух-трех лет вам нужно будет пересмотреть свои расчеты с поправкой на полученные данные.

Важно сознавать, что на деловом языке наличность и прибыль — не одно и то же. Большинство банков и финансовых учреждений могут предоставить вам формы для отображения прибылей и убытков.

От уже существующих фирм ожидают, что они представят баланс оборотных средств, а также отчеты о прибылях и убытках, в основе которых будут лежать уже достигнутые показатели. Поскольку отчет о движении денежной наличности — самый важный из этих трех отчетов, то мы начнем с него.

Прогноз движения денежной наличности.

В этом документе отражено, сколько денег будет, согласно вашим подсчетам, регулярно поступать в фирму за определенные интервалы времени — скажем, за неделю, месяц, квартал или год.

В прогнозе должно быть сказано и о том, сколько денег, по вашей оценке, станет выплачивать фирма. В конце каждого периода вы должны подсчитать, каким будет конечное сальдо на вашем банковском счете.


Секрет больших денег или стратегия "Ключ к прибыли"
Хочу поделиться собственным опытом: расскажу о своём способе заработка больших денег.. ещё

Вы, по существу, должны показать, что сможете распоряжаться денежной наличностью таким образом, что ваша фирма будет эффективно развиваться. Баланс оборотных средств отразит изменения банковского сальдо, происходящие с течением времени, и покажет, в состоянии ли вы платить кредиторам.

Вам нужно показать, каков будет приток денежной массы, то есть какие деньги станет приносить ваш бизнес, и каков будет ее отток, то есть расходы вашей фирмы.

Прогноз прибылей и убытков

Прогноз прибылей и убытков

Помните, что если вы основали фирму, то вам нужно учитывать денежные затраты, связанные с установочными расходами, например с расходами на оборудование, компьютеры и инвентарь.

Почти наверняка вы столкнетесь с тем, что должники задерживают платежи, а на начальном этапе это может означать, что ваши денежные поступления не будут покрывать расходов.

Вам нужен прогноз движения денежной наличности, чтобы увидеть, как лучше распределить во времени приход и расход и как они будут влиять друг на друга.

Из этого прогноза вы и инвесторы узнаете, когда должна поступить наличность, когда вам нужно оплачивать счета, а следовательно, когда с вашего счета снимут деньги. Вам также нужно включить в отчет предварительные заказы.

Часто случается, что только что созданные фирмы начинают принимать заказы еще до того, как у них появится соответствующий капитал.

Вы должны показать, что сможете выполнить данные обещания, а также указать, с какими расходами будет сопряжено их выполнение...

-----
Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Спасибо :)